كيف يتم تداول الذهب عندما يحقق مستويات قياسية جديدة باستمرار؟ عندما يتم تداول الذهب بمستويات تفوق المستويات التاريخية، يمكن أن تساعدك التحليلات الفنية في تحديد مستويات المقاومة القوية المحتملة التالية.
في هذا المقال، سأعلمك كيفية استخدام ثلاث أدوات فقط من التحليل الفني لتحديد مستويات المقاومة الرئيسية القادمة والتنبؤ بالحركات التصحيحية المحتملة على مخطط الذهب.
أدوات التحليل الفني في تداول الذهب
إليكَ أفضل أدوات التحليل الفني للذهب من وجهة نظرنا، إذ يمكن أن تستخدم أدوات أخرى للتحليل وتأتيك بنفس النتيجة أو حتى نتيجة أفضل:
الأداة الأولى: خط الاتجاه (Trend Line)
خطوط الاتجاه هي خطوط واضحة يرسمها المتداولون على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار معًا أو لإظهار أفضل تمثيل بياني لبعض البيانات. يتم استخدام الخط الناتج لتزويد المتداول بفكرة جيدة عن الاتجاه الذي قد يتحرك فيه سعر الاستثمار.
يتم رسم خط الاتجاه فوق النقاط العليا للانعكاس أو تحت النقاط الدنيا للانعكاس لإظهار الاتجاه السائد للسعر. تمثل خطوط الاتجاه تصورًا بصريًا لمستويات الدعم والمقاومة في أي إطار زمني. فهي تعرض اتجاه وسرعة السعر، كما تصف الأنماط التي تحدث خلال فترات تقلص الأسعار.
ماذات تخبرك أداة Trend Line؟
خط الاتجاه هو من بين أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. بدلاً من النظر إلى الأداء التجاري السابق أو غيره من الأساسيات، يركز المحللون الفنيون على البحث عن اتجاهات في حركة الأسعار. يساعد خط الاتجاه المحللين الفنيين في تحديد الاتجاه الحالي للأسعار في السوق. يعتقد المحللون الفنيون أن “الاتجاه هو صديقك”، وأن تحديد هذا الاتجاه هو الخطوة الأولى في عملية اتخاذ قرار تداول جيد.
لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لدى المحلل نقطتان على الأقل على الرسم البياني للسعر. يفضل بعض المحللين استخدام أطر زمنية مختلفة مثل دقيقة واحدة أو خمس دقائق. آخرون يفضلون النظر إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. وبعض المحللين يتجاهلون الزمن تمامًا، ويختارون مراقبة الاتجاهات بناءً على فواصل زمنية صغيرة (Tick intervals) بدلاً من فترات زمنية محددة. ما يجعل خطوط الاتجاه شائعة الاستخدام هو أنها يمكن أن تُستخدم لتحديد الاتجاهات بغض النظر عن الفترة الزمنية أو الإطار الزمني أو الفاصل المستخدم.
أمثلة على كيفية استخدام Trend Line
على سبيل المثال، إذا كانت الشركة “أ” تتداول عند 35 دولارًا ثم ارتفعت إلى 40 دولارًا خلال يومين، وإلى 45 دولارًا خلال ثلاثة أيام، فإن المحلل لديه ثلاث نقاط لرسمها على الرسم البياني، بدءًا من 35 دولارًا، ثم 40 دولارًا، وأخيرًا 45 دولارًا. إذا قام المحلل برسم خط بين هذه النقاط الثلاث، فسيكون لديه اتجاه صعودي. خط الاتجاه المرسوم له ميل إيجابي وبالتالي يُشير إلى المحلل بالشراء مع الاتجاه. أما إذا انخفض سعر الشركة “أ” من 35 دولارًا إلى 25 دولارًا، فإن خط الاتجاه سيكون له ميل سلبي، وبالتالي ينبغي على المحلل البيع مع الاتجاه.
باختصار، هي أول أداة تحليل فني ستساعدك في تحديد مقاومة قوية محتملة هي خط الاتجاه المستند إلى القمم السابقة.
ما عليك سوى تحليل القمم التاريخية السابقة ومحاولة إيجاد خط اتجاه احترمه السوق على الأقل ثلاث مرات في الماضي.
بمعنى أن يكون هذا الخط مستندًا على ثلاث قمم تاريخية على الأقل.
على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى خط الاتجاه الصاعد على مخطط الذهب في الإطار الزمني اليومي، يمكننا ملاحظة أنه مستند إلى ثلاث قمم تاريخية. هذا يجعله مقاومة قوية محتملة.
الأداة الثانية: المستويات النفسية (Psychological Levels)
الأداة الثانية هي المستويات النفسية، والتي تعتمد على الأرقام المستديرة والكبيرة.
مستويات علم النفس في التداول تشير إلى نقاط سعرية محددة تميل إلى استثارة ردود فعل نفسية من المشاركين في السوق. غالبًا ما يتم التعرف على هذه المستويات كمناطق دعم أو مقاومة، حيث يميل المتداولون إلى الشراء أو البيع بناءً على تصوراتهم، مشاعرهم، وتجاربهم السابقة. من خلال فهم وتحديد هذه المستويات النفسية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول سلوك السوق وتوقع التحركات السعرية المحتملة.
على سبيل المثال، أقرب مستوى نفسي في الوقت الحالي هو مستوى 2500. هذا المستوى يستند إلى الأرقام المستديرة، وهو مضاعف لـ 500 و100.
هذا النوع من المستويات يمكن أن يشكل مجموعة مقاومة قوية.
الأداة الثالثة: مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
الأداة الثالثة هي امتداد فيبوناتشي والتوافق.
لتحديد مقاومة قوية باستخدام امتداد فيبوناتشي، يجب عليك تحديد ثلاثة موجات صعوديه على الأقل.
على سبيل المثال، يمكنك أن ترى ثلاثة موجات مهمة على مخطط الذهب اليومي. ارسم مستويات امتداد فيبوناتشي بناءً على هذه الموجات الثلاثة.
المستويات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار هي:
- 1.272
- 1.414
- 1.618
ستلاحظ أنه عند رسم مستويات فيبوناتشي بناءً على الموجات الثلاثة المحددة، ستحتاج إلى تحديد النقطة التي تتطابق فيها مستويات الامتداد. هذه النقطة تُعرف بـ منطقة التوافق.
تُعد هذه المنطقة منطقة مقاومة قوية محتملة.
يمكن أن نشرح بطريقة مختلفة، وهي أنها مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أداة في التحليل الفني تستخدم خطوطًا أفقية للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية قبل أن يستمر السعر في الاتجاه الأصلي. تُعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي الأكثر استخدامًا هي 38.2% و50% و61.8%. تمنح مستويات تصحيح فيبوناتشي المتداولين الفنيين ميزة قوية في السوق. تُعد أداة تصحيح فيبوناتشي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا في برامج الرسوم البيانية مثل MT4.
أمثلة على كيفية استخدام أداة Fibonacci Levels
على سبيل المثال، لنفترض أن أصلًا ماليًا يتم تداوله بسعر 100 دولار، وخلال فترة زمنية معينة ارتفع السعر إلى 150 دولارًا. لرسم مستويات التصحيح، ستقوم أولاً بحساب الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر: 150 دولارًا – 100 دولار = 50 دولارًا. بعد ذلك، تضرب هذا الفرق في نسب فيبوناتشي الرئيسية (0.382، 0.5، و0.618) وتضيف النتيجة إلى السعر الأدنى.
مستوى التصحيح عند 38.2%:
100 دولار + (50 دولار × 0.382) = 119.10 دولار
مستوى التصحيح عند 50%:
100 دولار + (50 دولار × 0.5) = 125 دولار
مستوى التصحيح عند 61.8%:
100 دولار + (50 دولار × 0.618) = 130.90 دولار
بعد ذلك، يتم رسم هذه المستويات أفقيًا على الرسم البياني واستخدامها كمناطق دعم أو مقاومة محتملة. إذا تراجع سعر الأصل ووصل إلى أحد هذه المستويات، قد يفكر المتداولون في دخول مراكز شراء أو بيع اعتمادًا على اتجاه حركة السعر.
هذه الأدوات الفنية الثلاث ساعدتنا بشكل كبير في تحديد مستويات المقاومة التي تتجاوز جميع المستويات التاريخية بسهولة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد ضمان بنسبة 100% بأن السوق سيلتزم بهذه المقاومات بشكل دائم.
لذلك، من الضروري مراقبة حركة سعر الذهب وردود فعل السوق بعناية عند هذه المستويات قبل اتخاذ قرار بفتح صفقة بيع.
ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام هذه المستويات كأهداف محتملة لصفقات الشراء الطويلة، مما يمنحك فرصًا لتحقيق أرباح عندما يتحرك السوق في الاتجاه الصعودي.