كيف يتم تحليل تداول الذهب عندما يصل إلى مستويات جديدة؟ عندما يتداول الذهب عند مستويات تتجاوز السابقة، يمكن أن تساعد التحليلات الفنية في تحديد مستويات المقاومة المحتملة التالية.
في هذا المقال، سنتناول ثلاث أدوات فعالة من التحليل الفني يمكن أن تُستخدم لتحديد مستويات المقاومة الرئيسية وتحليل الحركات التصحيحية المحتملة على مخطط الذهب.
أدوات التحليل الفني في تداول الذهب
فيما يلي بعض أدوات التحليل الفني التي يمكن أن تُستخدم في تحليل أسعار الذهب. هناك العديد من الأدوات المتاحة التي قد توفر نتائج مشابهة أو حتى أفضل:
الأداة الأولى: خط الاتجاه (Trend Line)
يُستخدم خط الاتجاه على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار أو لعرض تمثيل بياني لبيانات محددة. يوفر هذا الخط تمثيلًا بصريًا للاتجاه السائد للسعر وقد يساعد في تحليل تحركات السوق.
يُرسم خط الاتجاه فوق النقاط العليا للانعكاس أو تحت النقاط الدنيا لتمثيل الاتجاه السائد للسعر. تمثل خطوط الاتجاه تصورًا بصريًا لمستويات الدعم والمقاومة في أي إطار زمني. فهي تعرض اتجاه وسرعة السعر، كما تصف الأنماط التي تحدث خلال فترات تقلص الأسعار.
ماذات تخبرك أداة Trend Line؟
خط الاتجاه يُعد من بين الأدوات الشائعة التي يستخدمها المحللون الفنيون. يركز التحليل الفني على البحث عن اتجاهات في حركة الأسعار بدلاً من دراسة الأساسيات. يمكن أن يساعد خط الاتجاه في تحديد الاتجاه العام للأسعار. يعتقد المحللون الفنيون أن “الاتجاه هو صديقك”، وأن تحديد هذا الاتجاه هو الخطوة الأولى في عملية اتخاذ قرار تداول جيد.
لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لدى المحلل نقطتان على الأقل على الرسم البياني للسعر. يفضل بعض المحللين استخدام أطر زمنية مختلفة مثل دقيقة واحدة أو خمس دقائق. آخرون يفضلون النظر إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. وبعض المحللين يتجاهلون الزمن تمامًا، ويختارون مراقبة الاتجاهات بناءً على فواصل زمنية صغيرة (Tick intervals) بدلاً من فترات زمنية محددة. ما يجعل خطوط الاتجاه شائعة الاستخدام هو أنها يمكن أن تُستخدم لتحديد الاتجاهات بغض النظر عن الفترة الزمنية أو الإطار الزمني أو الفاصل المستخدم.
أمثلة على كيفية استخدام Trend Line
على سبيل المثال، إذا تم تداول سهم عند 35 دولارًا ثم ارتفع إلى 40 دولارًا خلال يومين، وإلى 45 دولارًا خلال ثلاثة أيام، يمكن للمحلل رسم خط يربط بين هذه النقاط لتمثيل الاتجاه الصعودي. إذا قام المحلل برسم خط بين هذه النقاط الثلاث، فسيكون لديه اتجاه صعودي. خط الاتجاه المرسوم له ميل إيجابي وبالتالي يُشير إلى المحلل بالشراء مع الاتجاه. أما إذا انخفض سعر الشركة “أ” من 35 دولارًا إلى 25 دولارًا، فإن خط الاتجاه سيكون له ميل سلبي، وبالتالي ينبغي على المحلل البيع مع الاتجاه.
باختصار، تعتبر أول أداة تحليل فني تساعد في تحديد مستويات مقاومة قوية محتملة هي خط الاتجاه المستند إلى القمم السابقة.
ما عليك سوى تحليل القمم التاريخية السابقة ومحاولة إيجاد خط اتجاه احترمه السوق على الأقل ثلاث مرات في الماضي.
بمعنى أن يكون هذا الخط مستندًا على ثلاث قمم تاريخية على الأقل.
على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى خط الاتجاه الصاعد على مخطط الذهب في الإطار الزمني اليومي، يمكننا ملاحظة أنه مستند إلى ثلاث قمم تاريخية. هذا يجعله مقاومة قوية محتملة.
الأداة الثانية: المستويات النفسية (Psychological Levels)
المستويات النفسية هي نقاط سعرية تستند إلى الأرقام الكبيرة والمستديرة، وتُستخدم في التحليل الفني لتحديد مناطق محتملة لدعم أو مقاومة الأسعار.
تشير المستويات النفسية في التحليل الفني إلى نقاط سعرية يمكن أن تؤثر على سلوك المشاركين في السوق، وغالبًا ما تُعتبر كمناطق محتملة لدعم أو مقاومة الأسعار. حيث يميل المتداولون إلى الشراء أو البيع بناءً على تصوراتهم، مشاعرهم، وتجاربهم السابقة. من خلال فهم وتحديد هذه المستويات النفسية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول سلوك السوق وتوقع التحركات السعرية المحتملة.
على سبيل المثال، أقرب مستوى نفسي في الوقت الحالي هو مستوى 2500. هذا المستوى يستند إلى الأرقام المستديرة، وهو مضاعف لـ 500 و100.
يمكن أن تُشكل هذه المستويات مجموعة مقاومة قوية.
الأداة الثالثة: مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
الأداة الثالثة هي مستويات فيبوناتشي، والتي تُستخدم لتحليل الامتداد والتوافق في تحركات السوق.
لتحديد مقاومة قوية باستخدام امتداد فيبوناتشي، يجب عليك تحديد ثلاثة موجات صعوديه على الأقل.
على سبيل المثال، يمكنك أن ترى ثلاثة موجات مهمة على مخطط الذهب اليومي. ارسم مستويات امتداد فيبوناتشي بناءً على هذه الموجات الثلاثة.
المستويات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار هي:
- 1.272
- 1.414
- 1.618
ستلاحظ أنه عند رسم مستويات فيبوناتشي بناءً على الموجات الثلاثة المحددة، ستحتاج إلى تحديد النقطة التي تتطابق فيها مستويات الامتداد. هذه النقطة تُعرف بـ منطقة التوافق.
قد تُعتبر هذه المنطقة كمقاومة محتملة بناءً على مستويات فيبوناتشي.
تُستخدم مستويات فيبوناتشي في التحليل الفني لتحديد مناطق يمكن أن تُعتبر دعمًا أو مقاومة للأسعار. عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية قبل أن يستمر السعر في الاتجاه الأصلي. تُعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي الأكثر استخدامًا هي 38.2% و50% و61.8%. تمنح مستويات تصحيح فيبوناتشي المتداولين الفنيين ميزة قوية في السوق. تُعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي واحدة من الأدوات الشائعة في برامج الرسوم البيانية مثل MT4.
أمثلة على كيفية استخدام أداة Fibonacci Levels
على سبيل المثال، لنفترض أن أصلًا ماليًا يتم تداوله بسعر 100 دولار، وخلال فترة زمنية معينة ارتفع السعر إلى 150 دولارًا. لرسم مستويات التصحيح، ستقوم أولاً بحساب الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر: 150 دولارًا – 100 دولار = 50 دولارًا. بعد ذلك، تضرب هذا الفرق في نسب فيبوناتشي الرئيسية (0.382، 0.5، و0.618) وتضيف النتيجة إلى السعر الأدنى.
مستوى التصحيح عند 38.2%:
100 دولار + (50 دولار × 0.382) = 119.10 دولار
مستوى التصحيح عند 50%:
100 دولار + (50 دولار × 0.5) = 125 دولار
مستوى التصحيح عند 61.8%:
100 دولار + (50 دولار × 0.618) = 130.90 دولار
بعد ذلك، يتم رسم هذه المستويات أفقيًا على الرسم البياني واستخدامها كمناطق دعم أو مقاومة محتملة. إذا تراجع سعر الأصل ووصل إلى أحد هذه المستويات، قد يفكر المتداولون في دخول مراكز شراء أو بيع اعتمادًا على اتجاه حركة السعر.
يمكن أن تساعد هذه الأدوات الفنية في تحليل مستويات المقاومة المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الأسواق قد لا تلتزم دائمًا بهذه المستويات.
لذا، من المهم مراقبة حركة سعر الذهب وردود فعل السوق بعناية عند هذه المستويات قبل اتخاذ قرار بشأن فتح صفقة بيع.
يمكن أيضًا اعتبار هذه المستويات كأهداف محتملة لتحليل الاتجاهات الصعودية، حيث يمكن استخدامها لتقييم تحركات الأسعار المستقبلية.